广发瑞安精选股票C(010162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-09-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-06 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-05 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-30 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-29 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-17 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |