广发瑞安精选股票C (010162.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型股票型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9401元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4575 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞安精选股票(010161) |
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广发瑞安精选股票C(010162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-17 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-25 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |