广发瑞安精选股票C (010162.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型股票型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (4637 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞安精选股票(010161) |
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广发瑞安精选股票C(010162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |