浙商智选经济动能混合C (010149.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7980元 (2026-02-13) 基金经理白玉柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8464 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合A |
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浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-02-12 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-02-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-02-10 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-02-09 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-02-06 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-02-05 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-04 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-03 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-02-02 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-01-30 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-01-29 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-01-27 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-01-26 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-01-23 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-01-22 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-01-21 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-01-20 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-01-19 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-01-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-01-15 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-01-14 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-01-13 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-01-12 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-01-09 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-01-08 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-01-07 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-01-06 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-01-05 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-12-31 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2025-12-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-12-29 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-26 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-12-25 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2025-12-24 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-12-23 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2025-12-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-19 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-12-18 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-12-17 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2025-12-16 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2025-12-15 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-12-12 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-12-11 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2025-12-10 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2025-12-09 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2025-12-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-12-05 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2025-12-04 | 0.7246元 | 0.7246元 |