浙商智选经济动能混合C (010149.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理柴明钦振浩基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8726元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (7629 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合(010148) |
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浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-01 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-25 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |