浙商智选经济动能混合C (010149.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉柴明钦振浩基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8757元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (8141 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合A |
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浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-20 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-04-16 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-15 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-14 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-13 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-04-10 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-09 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-08 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-07 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-04-03 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-02 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-04-01 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-31 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-03-30 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-27 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-03-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-03-23 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-20 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-19 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-03-18 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-17 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-16 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-13 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-12 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-03-11 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-10 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-09 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-06 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-05 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-03-04 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-03 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-02 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-02-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-02-26 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-02-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-02-24 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-02-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-02-12 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-02-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-02-10 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-02-09 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-02-06 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-02-05 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-04 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-03 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-02-02 | 0.7967元 | 0.7967元 |