浙商智选经济动能混合C (010149.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理柴明钦振浩基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7077 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合(010148) |
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浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-06 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-28 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-24 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-22 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-21 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-20 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-04-16 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-15 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-14 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-13 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-04-10 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-09 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-08 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-07 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-04-03 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-02 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-04-01 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-31 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-03-30 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-27 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-25 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-03-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |