浙商智选经济动能混合C (010149.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7980元 (2026-02-13) 基金经理白玉柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8474 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 88.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 999.76万 | 3.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,996.05万 | 7.61% |
| 4 | 其他资产 | 62.72万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 79.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,353.31万 | 8.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.65万 | 0.08% |
加载中......