朱雀企业优选C(010142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-31 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-30 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-23 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-16 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-28 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-11-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-11-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-11-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-11-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |