朱雀企业优选C (010142.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理陈飞许可基金类型股票型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0695元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (4440 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀企业优选(010141) |
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朱雀企业优选C(010142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-07 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-03 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-02 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-01 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-31 | 0.9515元 | 0.9515元 |