朱雀企业优选C (010142.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理陈飞许可基金类型股票型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9604元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (4566 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀企业优选(010141) |
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朱雀企业优选C(010142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-01 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |