朱雀企业优选C (010142.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理陈飞许可基金类型股票型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0695元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (4457 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀企业优选(010141) |
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朱雀企业优选C(010142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |