华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2250元 (2026-02-13) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5420 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合C |
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.70亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2.01亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1.73亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.69亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.69亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1.69亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.49亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 2.33亿元 | -- |