华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3169元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4008 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合C |
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-29 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-28 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-27 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-07-22 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-21 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-20 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-17 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-16 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-15 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-14 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-13 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-10 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-07-09 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-07-08 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-07 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-07-06 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-03 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-02 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-07-01 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-06-30 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-29 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-26 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-25 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-06-24 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-23 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-22 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-18 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-06-17 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-16 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-15 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-11 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-10 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-09 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-06-08 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-05 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-04 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-03 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-02 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-06-01 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-29 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-28 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-27 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-26 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-05-25 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-21 | 1.5169元 | 1.5169元 |