华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5294元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (3202 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-10 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-09 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-06-08 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-05 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-04 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-03 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-02 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-06-01 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-29 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-28 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-27 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-26 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-05-25 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-21 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-19 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-18 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-15 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-14 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-12 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-08 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-07 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-06 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-30 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-29 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-28 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-23 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-21 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-20 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-17 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-16 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-09 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-01 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-31 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |