华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2250元 (2026-02-13) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5420 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合C |
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-06 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-03 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-29 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-23 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-22 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-21 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-19 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-16 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-15 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-09 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-04 | 1.1262元 | 1.1262元 |