华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6718元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2924 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合C |
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,095.90万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 44.15万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 78.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,369.40万 | 7.65% |
| 金融业 | 669.63万 | 3.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.86万 | 1.27% |
| 采矿业 | 156.08万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 114.95万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 53.61万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.08万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,651.00 | 0.0009% |
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