华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3543元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3836 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合C |
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,716.61万 | 9.34% |
| 3 | 其他资产 | 113.33万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.22亿 | 76.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,888.81万 | 6.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 784.46万 | 2.70% |
| 金融业 | 663.40万 | 2.28% |
| 批发和零售业 | 465.07万 | 1.60% |
| 教育 | 114.28万 | 0.39% |
| 建筑业 | 48.96万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.38万 | 0.10% |
| 采矿业 | 17.55万 | 0.06% |
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