华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2250元 (2026-02-13) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5379 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合C |
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,762.02万 | 8.01% |
| 3 | 其他资产 | 68.27万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 72.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,086.05万 | 9.48% |
| 金融业 | 1,051.90万 | 4.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 564.12万 | 2.56% |
| 采矿业 | 180.14万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 140.34万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.58万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 25.97万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.43万 | 0.07% |
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