天弘多元收益债券C (010119.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3726元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (434 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元收益债券(010118) 、天弘多元收益债券E |
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天弘多元收益债券C(010119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-14 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-13 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-10 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-09 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-07 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-06 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-02 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-24 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-23 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-18 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-17 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-16 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-15 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-12 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-11 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-10 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-09 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-08 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-05 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-04 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-29 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-26 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-22 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-21 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-18 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-15 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-14 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-13 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-07 | 1.3738元 | 1.3738元 |