天弘多元收益债券C (010119.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3671元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (471 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元收益债券(010118) 、天弘多元收益债券E |
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天弘多元收益债券C(010119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-04 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-29 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-26 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-22 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-21 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-18 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-15 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-14 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-13 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-07 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-06 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-30 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-29 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-23 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-22 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-20 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-17 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-15 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-14 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-13 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-10 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-09 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-07 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-02 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-01 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-31 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-27 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-25 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-24 | 1.3731元 | 1.3731元 |