天弘多元收益债券C(010119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-23 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-22 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-20 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-17 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-15 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-14 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-13 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-10 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-09 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-07 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-02 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-01 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-31 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-27 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-25 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-24 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-20 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-19 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-18 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-17 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-16 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-13 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-12 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-11 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-09 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-05 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-04 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-02 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-26 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-13 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-12 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-10 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-02-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |