天弘多元收益债券C(010119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-13 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-12 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-10 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-02-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-02-06 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-02-05 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-02-04 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-02-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-02-02 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-01-30 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-29 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-01-28 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-27 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-26 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-23 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-01-22 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-01-21 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-01-20 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-19 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-16 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-15 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-13 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-07 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-06 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-05 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-31 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-30 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-29 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-26 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-23 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-22 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-18 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-17 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-16 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-15 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-11 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-10 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-08 | 1.3312元 | 1.3312元 |