天弘多元收益债券C(010119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-08-20 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-19 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-18 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-17 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-08-14 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-12 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-07 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-06 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-05 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-04 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-31 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-28 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-27 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-23 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-22 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-21 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-20 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-17 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-16 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-14 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-13 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-10 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-09 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-07 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-06 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-02 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-24 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-23 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-18 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-17 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-16 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-15 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-12 | 1.3744元 | 1.3744元 |