天弘多元收益债券C(010119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-10-13 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-10-12 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-10-09 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-10-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-09-30 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-09-29 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-09-28 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-09-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-09-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-22 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-09-21 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-09-18 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-09-16 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-09-15 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-09-14 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-09-11 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-09-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-09 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-09-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-07 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-09-04 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-09-03 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-09-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-01 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-31 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-28 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-08-27 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-26 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-25 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-24 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-21 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-08-20 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-19 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-18 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-17 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-08-14 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-12 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-07 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-06 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-05 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-04 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-31 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |