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公告
天弘多元收益债券C
(010119.jj )
申
基金经理
杜广
张韬
基金类型
债券型
成立日期
2020-10-29
总资产规模
12.33亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3807
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.56%
(321 / 7533)
相关基金:
主从基金:
天弘多元收益债券A
、
天弘多元收益债券E
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天弘多元收益债券C(010119) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘多元收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.34
元
12.33亿
9.17亿
元
--
2026-03-31
1.37
元
18.49亿
13.54亿
元
--
2025-12-31
1.34
元
13.02亿
9.73亿
元
--
2025-09-30
1.30
元
7.66亿
5.88亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
6.88亿
5.58亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
8.75亿
7.34亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
13.51亿
11.57亿
元
--