天弘多元收益债券C (010119.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3738元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (462 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元收益债券(010118) 、天弘多元收益债券E |
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天弘多元收益债券C(010119) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 18.49亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 13.02亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 7.66亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 6.88亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 8.75亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 13.51亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.06亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.26亿 | 9.86亿元 | -- |