广发医药健康混合C (010111.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2020-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5389元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.52% (9014 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药健康混合(010110) |
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广发医药健康混合C(010111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-05-13 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-05-12 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-05-11 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-05-08 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-05-07 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-05-06 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-04-30 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-04-29 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-04-28 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-04-27 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-04-24 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-04-23 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-04-22 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-04-21 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-04-20 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-04-17 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-04-16 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-04-15 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-04-14 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-04-13 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-04-10 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-04-09 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-04-08 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-04-07 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-03 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-04-02 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-04-01 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-03-31 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-03-30 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-03-27 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-03-26 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-03-25 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-03-24 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-03-23 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-03-20 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-03-19 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-03-18 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-03-17 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-03-16 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-03-13 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-03-12 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-03-11 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-03-10 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-03-09 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-03-06 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-03-05 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2026-03-04 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-03-03 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-03-02 | 0.5367元 | 0.5367元 |