广发医药健康混合C (010111.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2020-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5727元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% (8953 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药健康混合(010110) |
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广发医药健康混合C(010111) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.57元 | 8.40亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.55元 | 9.58亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 11.00亿 | 16.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 9.02亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 8.27亿 | 16.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 7.63亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 10.22亿 | 21.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 9.23亿 | 22.37亿元 | -- |