广发医药健康混合C (010111.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2020-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5585元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.71% (8996 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药健康混合(010110) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发医药健康混合C(010111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-07-02 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-07-01 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-06-30 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-06-29 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-26 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-06-25 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-06-24 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-06-23 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2026-06-22 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-06-18 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-06-17 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2026-06-16 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-06-15 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-06-12 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-06-11 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-06-10 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2026-06-09 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2026-06-08 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2026-06-05 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2026-06-04 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2026-06-03 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2026-06-02 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2026-06-01 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-05-29 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-05-28 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-05-27 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-05-26 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2026-05-25 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2026-05-22 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-05-21 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-05-20 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-05-19 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-05-18 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-05-15 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-05-14 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-05-13 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-05-12 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-05-11 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-05-08 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-05-07 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-05-06 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-04-30 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-04-29 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-04-28 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-04-27 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-04-24 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-04-23 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-04-22 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-04-21 | 0.5935元 | 0.5935元 |