泰康浩泽混合C (010082.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡任慧娟基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0653元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (7143 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康浩泽混合(010081) |
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泰康浩泽混合C(010082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |