泰康浩泽混合C (010082.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡任慧娟基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7021 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康浩泽混合(010081) |
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泰康浩泽混合C(010082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |