泰康浩泽混合C(010082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-10-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-10-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-10-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-10-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-09-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |