泰康浩泽混合C(010082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-31 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |