泰康浩泽混合C(010082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-31 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |