泰康浩泽混合C(010082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |