工银双盈债券C (010069.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春黄诗原基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7099 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双盈债券(010068) |
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工银双盈债券C(010069) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 12.79亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 16.14亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 13.03亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 620.63万 | 597.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 619.89万 | 602.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 734.09万 | 704.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 778.88万 | 755.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 795.75万 | 782.76万元 | -- |