工银双盈债券C(010069) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 16.14亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 13.03亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 620.63万 | 597.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 619.89万 | 602.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 734.09万 | 704.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 778.88万 | 755.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 795.75万 | 782.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 899.65万 | 895.00万元 | -- |