工银双盈债券C (010069.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春黄诗原基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0366元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6929 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双盈债券(010068) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银双盈债券C(010069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-14 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |