工银双盈债券C(010069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |