工银双盈债券C (010069.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春黄诗原基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7008 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双盈债券(010068) |
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工银双盈债券C(010069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |