工银双盈债券C(010069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.63亿 | 27.72% |
| (其中) 股票 | 37.63亿 | 27.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 93.25亿 | 68.71% |
| (其中) 债券 | 93.25亿 | 68.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.16万 | 0.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.54亿 | 3.34% |
| 5 | 其他资产 | 59.08万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.26亿 | 8.30% |
| 金融业 | 3.17亿 | 2.33% |
| 采矿业 | 1.60亿 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,727.35万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,044.65万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,483.05万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 4,355.86万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,033.09万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,594.32万 | 0.19% |
| 建筑业 | 2,109.46万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 1,060.89万 | 0.08% |
| 房地产业 | 891.45万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.61%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 6.76亿 | 4.98% |
| 信息技术 Information Technology | 5.03亿 | 3.71% |
| 通信服务 Communication Services | 3.87亿 | 2.85% |
| 保健 Health Care | 2.10亿 | 1.55% |
| 房地产 Real Estate | 3,577.81万 | 0.26% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 2,299.91万 | 0.17% |
| 工业 Industrials | 1,300.47万 | 0.10% |
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