南方行业精选一年持有混合C (010063.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7233 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合(010062) |
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南方行业精选一年持有混合C(010063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-09 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-08 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-02 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-29 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-28 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-27 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-14 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-12 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-07 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |