南方行业精选一年持有混合C (010063.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9559元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7783 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合(010062) |
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南方行业精选一年持有混合C(010063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-14 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-12 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-07 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-22 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-15 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-09 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-07 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-02 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-31 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-30 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-26 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-19 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |