南方行业精选一年持有混合C (010063.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9664元 (2026-01-13) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7649 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合A |
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南方行业精选一年持有混合C(010063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-30 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-29 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-12-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-19 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-12-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-15 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-11 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-10 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-09 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-08 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-05 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-03 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-12-02 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-01 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-11-28 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-11-27 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-11-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-11-25 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-11-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-11-21 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-11-20 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-11-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-11-18 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-11-17 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-11-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-11-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-11-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-11-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-11-10 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-07 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-11-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-11-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-11-04 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-11-03 | 0.8992元 | 0.8992元 |