南方行业精选一年持有混合C (010063.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-03-11) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7367 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合A |
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南方行业精选一年持有混合C(010063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-02-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-10 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-02-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-02-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-02-04 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-02-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-14 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-30 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-29 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-12-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |