南方行业精选一年持有混合C (010063.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9775元 (2026-01-15) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7595 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方行业精选一年持有混合C(010063) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.27亿 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 20.27亿 | 92.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 504.74万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 504.74万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 7.42% |
| 4 | 其他资产 | 67.94万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.68亿 | 57.76% |
| 采矿业 | 1.58亿 | 7.20% |
| 租赁和商务服务业 | 4,294.45万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,934.28万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,539.52万 | 1.16% |
| 金融业 | 1,321.38万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.06% |
| 房地产业 | 5.66万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.25%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.12亿 | 9.68% |
| 通讯 | 1.88亿 | 8.55% |
| 能源 | 3,843.21万 | 1.75% |
| 医疗保健 | 2,914.60万 | 1.33% |
| 科技 | 1,089.41万 | 0.50% |
| 金融 | 492.02万 | 0.22% |
| 工业 | 488.71万 | 0.22% |
加载中......