安信成长精选混合C (010034.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2902元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1498 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信成长精选混合(010033) |
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安信成长精选混合C(010034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-05-21 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-05-20 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-05-19 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-05-18 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-15 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-05-14 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-13 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-05-12 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-11 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-05-08 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-05-07 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-05-06 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-04-30 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-29 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-04-28 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-04-27 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-04-24 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-23 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-04-22 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-04-21 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-20 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-04-17 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-04-16 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-04-15 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-04-14 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-04-13 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-04-10 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-09 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-08 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-07 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-03 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-02 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-01 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-30 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-27 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-26 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-25 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-24 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-23 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-20 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-19 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-18 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-17 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-16 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-03-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-03-12 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-11 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-03-10 | 1.5245元 | 1.5245元 |