安信成长精选混合C (010034.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9434元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (1956 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信成长精选混合(010033) |
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安信成长精选混合C(010034) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1.60亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.38亿 | 9,294.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 2.29亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,387.38万 | 2,449.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1,749.64万 | 2,185.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1,692.42万 | 2,331.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,813.92万 | 2,432.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,754.11万 | 2,484.23万元 | -- |