安信成长精选混合C (010034.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5917元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% (1194 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信成长精选混合(010033) |
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安信成长精选混合C(010034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-07-09 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-07-08 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-07-07 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-07-06 | 2.6931元 | 2.6931元 |
| 2026-07-03 | 2.7872元 | 2.7872元 |
| 2026-07-02 | 2.7908元 | 2.7908元 |
| 2026-07-01 | 3.0302元 | 3.0302元 |
| 2026-06-30 | 3.0576元 | 3.0576元 |
| 2026-06-29 | 3.0049元 | 3.0049元 |
| 2026-06-26 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-06-25 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2026-06-24 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-06-23 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-06-22 | 2.8761元 | 2.8761元 |
| 2026-06-18 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-06-17 | 2.7356元 | 2.7356元 |
| 2026-06-16 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-06-15 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-06-12 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-06-11 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-06-10 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-06-09 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-06-08 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-06-05 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-06-04 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-03 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-06-02 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-06-01 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-05-29 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-05-28 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-05-27 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-05-26 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-05-25 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-05-22 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-05-21 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-05-20 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-05-19 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-05-18 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-15 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-05-14 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-13 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-05-12 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-11 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-05-08 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-05-07 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-05-06 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-04-30 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-29 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-04-28 | 1.9267元 | 1.9267元 |