华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0888元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6391 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合(005409) |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 1.58亿 | 9,153.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.81元 | 3,721.24万 | 2,057.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 189.58万 | 103.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 169.13万 | 107.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 163.54万 | 102.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 163.55万 | 103.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 231.78万 | 141.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 283.31万 | 183.44万元 | -- |