华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9833元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6868 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合A |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-04-23 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-04-22 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-04-21 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-04-20 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-17 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-16 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-15 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-14 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-13 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-04-10 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-09 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-04-08 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-04-07 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-04-03 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-04-02 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-04-01 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-31 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-30 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-03-27 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-03-26 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-03-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-03-24 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-03-23 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-03-20 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-03-19 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-03-18 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-03-17 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-03-16 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-03-13 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-03-12 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-11 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-03-10 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-03-09 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-06 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-03-05 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-03-04 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-03-03 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-03-02 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-02-27 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-02-26 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-02-25 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-02-24 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-02-13 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-02-12 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-02-11 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-02-10 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-02-09 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-02-06 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-02-05 | 2.0146元 | 2.0146元 |