华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7871元 (2025-12-12) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7098 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合A |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-12-11 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-10 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-09 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2025-12-08 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-05 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2025-12-04 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2025-12-03 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-12-02 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-01 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-11-28 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2025-11-27 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-11-26 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-11-25 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-11-24 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-11-21 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-11-20 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2025-11-19 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-11-18 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2025-11-17 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2025-11-14 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2025-11-13 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2025-11-12 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-11-11 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-11-10 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2025-11-07 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2025-11-06 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2025-11-05 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-11-04 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2025-11-03 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-10-31 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2025-10-30 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2025-10-29 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-10-28 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2025-10-27 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2025-10-24 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-10-23 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-10-22 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-10-21 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2025-10-20 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-10-17 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-10-16 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2025-10-15 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2025-10-14 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2025-10-13 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2025-10-10 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2025-10-09 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2025-09-30 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2025-09-29 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-09-26 | 1.7947元 | 1.7947元 |