华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8141元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7492 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合(005409) |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-09 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-07-08 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-07-07 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-07-06 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-07-03 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-02 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-07-01 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-06-30 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-29 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-26 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-06-25 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-06-24 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-06-23 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-06-22 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-06-18 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-06-17 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-06-16 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-06-15 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-06-12 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-06-11 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-06-10 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-09 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-08 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-06-05 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-06-04 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-06-03 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-06-02 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-01 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-29 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-05-28 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-05-27 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-05-26 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-25 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-05-22 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-05-21 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-20 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-05-19 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-05-18 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-15 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-14 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-05-13 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-12 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-05-11 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-08 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-05-07 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-05-06 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-04-30 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-29 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-04-28 | 1.9768元 | 1.9768元 |