华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0263元 (2026-02-06) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6500 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合A |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-02-05 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-02-04 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-02-03 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-02-02 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-30 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-01-29 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-01-28 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-01-27 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-01-26 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-01-23 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-01-22 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-01-21 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-01-20 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-01-19 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-01-16 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-01-15 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-01-14 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-01-13 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-01-12 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-01-09 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-01-08 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-01-07 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-01-06 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-01-05 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2025-12-31 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2025-12-30 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-12-29 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-12-26 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-12-25 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-12-24 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-12-23 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2025-12-22 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2025-12-19 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-12-18 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2025-12-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-16 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-15 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2025-12-12 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-12-11 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-10 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-09 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2025-12-08 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-05 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2025-12-04 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2025-12-03 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-12-02 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-01 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-11-28 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2025-11-27 | 1.8421元 | 1.8421元 |