华泰柏瑞战略新兴产业混合C (010032.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0263元 (2026-02-06) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6500 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞战略新兴产业混合A |
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华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 90.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,086.08万 | 8.97% |
| 3 | 其他资产 | 54.83万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 90.58% |
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