富国稳进回报12个月持有期混合C (010030.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3059元 (2026-02-11) 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4910 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.30亿 | 9,996.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 4,134.37万 | 3,151.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4,207.52万 | 3,445.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,233.77万 | 3,611.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,560.59万 | 3,988.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 5,444.65万 | 4,687.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,706.33万 | 5,027.16万元 | -- |