富国稳进回报12个月持有期混合C (010030.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3054元 (2026-05-15) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (5142 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合(010029) |
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富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-12 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-11 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-08 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-07 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-24 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-23 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-22 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-21 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-15 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-10 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-08 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-07 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-02 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-01 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-31 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-27 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-26 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-24 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-23 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-20 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-19 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-18 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-16 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-13 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-12 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-11 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-06 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-05 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-04 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-03 | 1.3042元 | 1.3042元 |