富国稳进回报12个月持有期混合C (010030.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3057元 (2026-02-10) 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4904 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合A |
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富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-06 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-05 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-04 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-02-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-02 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-30 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-28 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-01-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-23 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-22 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-21 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-20 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-16 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-09 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-08 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-05 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-31 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-29 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-25 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-24 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-23 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-22 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-19 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-18 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-17 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-16 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-05 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-03 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-01 | 1.2981元 | 1.2981元 |