富国稳进回报12个月持有期混合C (010030.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2981元 (2025-12-17) 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4078 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合A |
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富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-16 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-05 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-03 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-01 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-28 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-11-27 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-11-26 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-25 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-24 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-11-21 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-19 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-11-17 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-14 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-13 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-11-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-10 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-11-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-05 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-04 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-11-03 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-10-31 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-10-30 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-10-29 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-10-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-10-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-10-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-10-23 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-10-22 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-10-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-10-20 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-10-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-10-16 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-10-15 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-10-14 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-10-13 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-10-10 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-10-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |