富国稳进回报12个月持有期混合C (010030.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3031元 (2026-06-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5222 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合(010029) |
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富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-29 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-22 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-18 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-16 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-15 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-08 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-05 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-04 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-03 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-01 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-29 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-28 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-25 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-21 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-19 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-18 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-12 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-11 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-08 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-07 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-24 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-23 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-22 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-21 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |