景顺长城核心中景一年持有期混合(010027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-13 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-12 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-08 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-06 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-27 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-24 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-04-23 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-04-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-04-21 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-20 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-17 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-04-16 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-14 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-13 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-10 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-04-07 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-03 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-02 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-04-01 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-03-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-30 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-03-27 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-03-26 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-03-25 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-03-24 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-03-23 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-03-20 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-03-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-18 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-17 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-03-16 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-03-13 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-12 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-11 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-10 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-09 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-03-06 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-03-05 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-04 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-02 | 0.8822元 | 0.8822元 |