景顺长城核心中景一年持有期混合(010027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-17 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-16 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-15 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-11 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-10 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-09 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-08 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-06-05 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-03 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-02 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-01 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-29 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-26 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-21 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-18 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-15 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-14 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-13 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-12 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-08 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-06 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |