华夏线上经济主题精选混合(010020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,579.79万元 | 1.20% | 263.30万元 | 0.20% |
| 2025-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 793.22万元 | 1.20% | 132.20万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,614.69万元 | 1.20% | 269.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 824.88万元 | 1.20% | 137.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |