华夏鼎清债券C (010015.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2767元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.14% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (973 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎清债券(010014) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎清债券C(010015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-21 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-17 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-13 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-10 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-09 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-08 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-07 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-06 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-02 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-01 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-30 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-26 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-25 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-24 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-23 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-22 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-18 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-17 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-16 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-15 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-11 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-10 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-09 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-04 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-03 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-01 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-29 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-15 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |