华夏鼎清债券C(010015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-16 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-12 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-09 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-06 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-02-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-06 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-05 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-04 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-02 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-29 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-19 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-16 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-09 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-06 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |