华夏鼎清债券C (010015.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2902元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.14% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (834 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎清债券(010014) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎清债券C(010015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-11 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-10 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-09 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-04 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-03 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-01 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-29 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-15 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-08 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-30 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-24 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-22 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-17 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-16 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-14 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-09 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |