华夏鼎清债券C (010015.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3400元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.14% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (595 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎清债券(010014) |
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华夏鼎清债券C(010015) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3.32亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 9,357.95万 | 8,011.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,845.89万 | 3,306.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,721.78万 | 2,557.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,522.48万 | 2,402.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,534.64万 | 1,485.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,856.03万 | 1,846.06万元 | -- |