华夏鼎清债券C(010015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 9,357.95万 | 8,011.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,845.89万 | 3,306.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,721.78万 | 2,557.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,522.48万 | 2,402.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,534.64万 | 1,485.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,856.03万 | 1,846.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,880.99万 | 1,886.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,082.05万 | 2,093.56万元 | -- |