南方誉鼎一年持有期混合C (010007.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0486元 (2025-11-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6602 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉鼎一年持有期混合A |
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南方誉鼎一年持有期混合C(010007) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 844.00 | 1.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 973.00 | 1.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,162.00 | 1.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,310.00 | 1.44万元 | -- |