南方誉鼎一年持有期混合C (010007.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0486元 (2025-11-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6704 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉鼎一年持有期混合A |
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南方誉鼎一年持有期混合C(010007) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 806.24万 | 773.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 964.37万 | 934.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,062.46万 | 1,029.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,289.63万 | 1,249.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,702.22万 | 1,647.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,675.22万 | 1,711.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,764.40万 | 1,792.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,881.51万 | 1,909.19万元 | -- |