东方中国红利混合(009999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-03 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-09-02 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-09-01 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-08-31 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-08-27 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-26 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-25 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-24 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-21 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-08-20 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-18 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-08-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-14 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-08-13 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-08-12 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-11 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-08-10 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-07 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-05 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-08-04 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-03 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-31 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-30 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-07-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-28 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-27 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-24 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-23 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-22 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-21 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-17 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-07-16 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-15 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-14 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-13 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-10 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-09 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-08 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-07-07 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-06 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-03 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-07-02 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-01 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-06-30 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-29 | 0.7317元 | 0.7317元 |