嘉实创新先锋混合C (009995.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重彭民基金类型混合型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4328元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1157 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新先锋混合(009994) |
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嘉实创新先锋混合C(009995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-07-15 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2026-07-14 | 2.6915元 | 2.6915元 |
| 2026-07-13 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-07-10 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-07-09 | 2.9158元 | 2.9158元 |
| 2026-07-08 | 2.7344元 | 2.7344元 |
| 2026-07-07 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-07-06 | 2.8292元 | 2.8292元 |
| 2026-07-03 | 2.8953元 | 2.8953元 |
| 2026-07-02 | 2.8578元 | 2.8578元 |
| 2026-07-01 | 3.1132元 | 3.1132元 |
| 2026-06-30 | 3.1493元 | 3.1493元 |
| 2026-06-29 | 3.0297元 | 3.0297元 |
| 2026-06-26 | 3.0318元 | 3.0318元 |
| 2026-06-25 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-06-24 | 2.9749元 | 2.9749元 |
| 2026-06-23 | 2.8569元 | 2.8569元 |
| 2026-06-22 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-06-18 | 2.8488元 | 2.8488元 |
| 2026-06-17 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2026-06-16 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-06-15 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2026-06-12 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2026-06-11 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2026-06-10 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-06-09 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-06-08 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-06-05 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-06-04 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-06-03 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-06-02 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-06-01 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-05-29 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-05-28 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-05-27 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-26 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-05-25 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-05-22 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-05-21 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-05-20 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-05-19 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-05-18 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-05-15 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-05-14 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-13 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-12 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-11 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-05-08 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-07 | 2.0543元 | 2.0543元 |