嘉实创新先锋混合C(009995) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 7.35亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6.66亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 6.83亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3.71亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.03亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.78亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.92亿 | 2.56亿元 | -- |