嘉实创新先锋混合C(009995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-18 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-17 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-12-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-12-12 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-12-11 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-12-10 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-09 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-12-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-12-05 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-04 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-12-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-02 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-12-01 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-11-28 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-27 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-26 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-11-25 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-11-24 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-21 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-11-20 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-11-19 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-11-18 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-11-17 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-11-14 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-11-13 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-11-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-11-11 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-11-10 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-11-07 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-11-06 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-11-05 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-11-04 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-11-03 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-10-31 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-10-30 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-10-29 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-10-28 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-10-27 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-10-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-10-23 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2025-10-22 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-10-21 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-10-20 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-10-17 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-10-16 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-10-15 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-10-14 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-10-13 | 1.5423元 | 1.5423元 |