嘉实创新先锋混合C (009995.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重彭民基金类型混合型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4126元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1191 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新先锋混合(009994) |
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嘉实创新先锋混合C(009995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-06-09 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-06-08 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-06-05 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-06-04 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-06-03 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-06-02 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-06-01 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-05-29 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-05-28 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-05-27 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-26 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-05-25 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-05-22 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-05-21 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-05-20 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-05-19 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-05-18 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-05-15 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-05-14 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-13 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-12 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-11 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-05-08 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-07 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-05-06 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-04-30 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-04-29 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-04-28 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-04-27 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-04-24 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-04-23 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-04-22 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-21 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-20 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-17 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-04-16 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-15 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-04-14 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-04-13 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-04-10 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-09 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-08 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-07 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-03 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-04-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-01 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-03-31 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-30 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-03-27 | 1.6165元 | 1.6165元 |