嘉实创新先锋混合C(009995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-01 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-03-31 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-30 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-03-27 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-26 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-25 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-03-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-23 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-20 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-03-19 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-18 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-03-17 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-03-16 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-03-13 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-03-12 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-11 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-10 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-03-09 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-03-06 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-03-05 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-03-04 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-03 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-03-02 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-02-27 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-02-26 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-02-25 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-02-24 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-02-13 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-02-12 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-02-11 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-02-10 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-02-09 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-02-06 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-02-05 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-02-04 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-02-03 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-02-02 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-01-30 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-01-29 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-01-28 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-01-27 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-01-26 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-01-23 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-01-22 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-01-20 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-01-19 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-01-16 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-01-15 | 1.7176元 | 1.7176元 |