嘉实创新先锋混合C(009995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-02-05 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-02-04 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-02-03 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-02-02 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-01-30 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-01-29 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-01-28 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-01-27 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-01-26 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-01-23 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-01-22 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-01-20 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-01-19 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-01-16 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-01-15 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-01-14 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-13 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-01-12 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-09 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-08 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-01-07 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-01-06 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-01-05 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-31 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-12-30 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-12-29 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-12-26 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-12-25 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-24 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-12-23 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-22 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-12-19 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-18 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-17 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-12-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-12-12 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-12-11 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-12-10 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-09 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-12-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-12-05 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-04 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-12-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-02 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-12-01 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-11-28 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-27 | 1.3872元 | 1.3872元 |