金鹰内需成长混合A(009968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0265元 | 1.1788元 |
| 2026-02-02 | 0.9964元 | 1.1487元 |
| 2026-01-30 | 1.0424元 | 1.1947元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.2045元 |
| 2026-01-28 | 1.0713元 | 1.2236元 |
| 2026-01-27 | 1.0529元 | 1.2052元 |
| 2026-01-26 | 1.0419元 | 1.1942元 |
| 2026-01-23 | 1.0396元 | 1.1919元 |
| 2026-01-22 | 1.0338元 | 1.1861元 |
| 2026-01-21 | 1.0298元 | 1.1821元 |
| 2026-01-20 | 1.0158元 | 1.1681元 |
| 2026-01-19 | 1.0243元 | 1.1766元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.1705元 |
| 2026-01-15 | 1.0110元 | 1.1633元 |
| 2026-01-14 | 0.9972元 | 1.1495元 |
| 2026-01-13 | 0.9895元 | 1.1418元 |
| 2026-01-12 | 0.9993元 | 1.1516元 |
| 2026-01-09 | 0.9916元 | 1.1439元 |
| 2026-01-08 | 0.9795元 | 1.1318元 |
| 2026-01-07 | 0.9862元 | 1.1385元 |
| 2026-01-06 | 0.9757元 | 1.1280元 |
| 2026-01-05 | 0.9621元 | 1.1144元 |
| 2025-12-31 | 0.9410元 | 1.0933元 |
| 2025-12-30 | 0.9457元 | 1.0980元 |
| 2025-12-29 | 0.9449元 | 1.0972元 |
| 2025-12-26 | 0.9526元 | 1.1049元 |
| 2025-12-25 | 0.9484元 | 1.1007元 |
| 2025-12-24 | 0.9449元 | 1.0972元 |
| 2025-12-23 | 0.9356元 | 1.0879元 |
| 2025-12-22 | 0.9336元 | 1.0859元 |
| 2025-12-19 | 0.9175元 | 1.0698元 |
| 2025-12-18 | 0.9137元 | 1.0660元 |
| 2025-12-17 | 0.9249元 | 1.0772元 |
| 2025-12-16 | 0.9019元 | 1.0542元 |
| 2025-12-15 | 0.9188元 | 1.0711元 |
| 2025-12-12 | 0.9309元 | 1.0832元 |
| 2025-12-11 | 0.9192元 | 1.0715元 |
| 2025-12-10 | 0.9291元 | 1.0814元 |
| 2025-12-09 | 0.9261元 | 1.0784元 |
| 2025-12-08 | 0.9268元 | 1.0791元 |
| 2025-12-05 | 0.9118元 | 1.0641元 |
| 2025-12-04 | 0.8983元 | 1.0506元 |
| 2025-12-03 | 0.8913元 | 1.0436元 |
| 2025-12-02 | 0.8905元 | 1.0428元 |
| 2025-12-01 | 0.8980元 | 1.0503元 |
| 2025-11-28 | 0.8897元 | 1.0420元 |
| 2025-11-27 | 0.8813元 | 1.0336元 |
| 2025-11-26 | 0.8829元 | 1.0352元 |
| 2025-11-25 | 0.8735元 | 1.0258元 |
| 2025-11-24 | 0.8585元 | 1.0108元 |