金鹰内需成长混合A(009968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.1564元 |
| 2026-04-02 | 0.9965元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.1652元 |
| 2026-03-31 | 0.9892元 | 1.1415元 |
| 2026-03-30 | 1.0115元 | 1.1638元 |
| 2026-03-27 | 1.0048元 | 1.1571元 |
| 2026-03-26 | 0.9956元 | 1.1479元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.1617元 |
| 2026-03-24 | 0.9852元 | 1.1375元 |
| 2026-03-23 | 0.9659元 | 1.1182元 |
| 2026-03-20 | 1.0003元 | 1.1526元 |
| 2026-03-19 | 0.9993元 | 1.1516元 |
| 2026-03-18 | 1.0294元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.0131元 | 1.1654元 |
| 2026-03-16 | 1.0390元 | 1.1913元 |
| 2026-03-13 | 1.0415元 | 1.1938元 |
| 2026-03-12 | 1.0559元 | 1.2082元 |
| 2026-03-11 | 1.0650元 | 1.2173元 |
| 2026-03-10 | 1.0688元 | 1.2211元 |
| 2026-03-09 | 1.0406元 | 1.1929元 |
| 2026-03-06 | 1.0617元 | 1.2140元 |
| 2026-03-05 | 1.0699元 | 1.2222元 |
| 2026-03-04 | 1.0582元 | 1.2105元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.2231元 |
| 2026-03-02 | 1.1082元 | 1.2605元 |
| 2026-02-27 | 1.0943元 | 1.2466元 |
| 2026-02-26 | 1.0934元 | 1.2457元 |
| 2026-02-25 | 1.0772元 | 1.2295元 |
| 2026-02-24 | 1.0617元 | 1.2140元 |
| 2026-02-13 | 1.0387元 | 1.1910元 |
| 2026-02-12 | 1.0634元 | 1.2157元 |
| 2026-02-11 | 1.0428元 | 1.1951元 |
| 2026-02-10 | 1.0418元 | 1.1941元 |
| 2026-02-09 | 1.0330元 | 1.1853元 |
| 2026-02-06 | 1.0018元 | 1.1541元 |
| 2026-02-05 | 1.0022元 | 1.1545元 |
| 2026-02-03 | 1.0265元 | 1.1788元 |
| 2026-02-02 | 0.9964元 | 1.1487元 |
| 2026-01-30 | 1.0424元 | 1.1947元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.2045元 |
| 2026-01-28 | 1.0713元 | 1.2236元 |
| 2026-01-27 | 1.0529元 | 1.2052元 |
| 2026-01-26 | 1.0419元 | 1.1942元 |
| 2026-01-23 | 1.0396元 | 1.1919元 |
| 2026-01-22 | 1.0338元 | 1.1861元 |
| 2026-01-21 | 1.0298元 | 1.1821元 |
| 2026-01-20 | 1.0158元 | 1.1681元 |
| 2026-01-19 | 1.0243元 | 1.1766元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.1705元 |
| 2026-01-15 | 1.0110元 | 1.1633元 |