广发恒誉混合C (009957.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2020-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6340 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒誉混合(009956) |
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广发恒誉混合C(009957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-06 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |