广发恒誉混合C(009957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |