广发恒誉混合C(009957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-31 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |