广发恒誉混合C(009957) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 240.63万 | 221.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 744.84万 | 670.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 218.36万 | 205.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 207.59万 | 200.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 308.68万 | 302.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 321.26万 | 318.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 315.04万 | 318.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 505.47万 | 507.60万元 | -- |